しずぎんラップ

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しずぎんラップ

静銀ティーエム証券では、株式会社ウエルス・スクエアが提供する投資一任運用サービス(しずぎんラップ(ウエルス・スクエア))に係る投資一任契約の締結の代理業務、マネックス・アセットマネジメント株式会社が提供する投資一任運用サービス(しずぎんラップ(ON COMPASS+))に係る投資一任契約の締結の媒介業務を行っています。
2つのサービスの内容や報酬等の額は異なります。
詳しくは、静銀ティーエム証券にお尋ねください。

サービス概要

サービス名称 しずぎんラップ(ウエルス・スクエア) しずぎんラップ
(ON COMPASS+)
当社が受託する業務 投資一任契約の締結の代理 投資一任契約の締結の媒介
委託を受ける
投資運用会社名
株式会社ウエルス・スクエア マネックス・アセットマネジメント株式会社
契約対象 20歳以上の個人、または法人のお客さま 20歳以上の個人のお客さま
運用コース マスター・プログラム
5段階のリスク水準に基づく
10通りの運用コース
ボンドコア・プログラム
3段階のリスク水準に基づく
6通りの運用コース
ためる・たのしむ・そなえる
5段階のリスク水準に基づく
5通りの運用コース
契約金額 500万円以上、1万円単位 1,000万円以上、1万円単位 100万円以上、1万円単位
投資対象 專用投資信託 專用投資信託
お客さまに
ご負担いただく費用
  1. 投資顧問報酬

    ○マスター・プログラム
    計算基準額 投資顧問報酬率
    (年率、カッコ内は税抜き)※
    2千万円以下の部分 1.375%(1.25%)
    2千万円超5千万円以下の部分 1.243%(1.13%)
    5千万円超1億円以下の部分 1.111% (1.01%)
    1億円超の部分 0.847% (0.77%)

    ○ボンドコア・プログラム
    計算基準額 投資顧問報酬率
    (年率、カッコ内は税抜き)※
    2千万円以下の部分 0.715%(0.65%)
    2千万円超5千万円以下の部分 0.682% (0.62%)
    5千万円超1億円以下の部分 0.583%(0.53%)
    1億円超の部分 0.418% (0.38%)
    ※投資対象となる投資信託について、投資信託委託会社に弊社が投資助言を行う場合に受取る報酬を、弊社が定める方法により投資顧問報酬より控除します。

  2. 投資対象となる投資信託にかかる信託報酬等
    投資対象となる投資信託について、運用管理費用(信託報酬)(信託財産に対し最大で年1.35%(消費税等込み))、信託財産留保額(最大で信託財産の0.30%)のほか、売買等の取引費用や監査費用等のその他の費用が信託財産から差し引かれます。また、投資信託が投資する投資信託証券には運用実績に応じて成功報酬がかかるものがあります。

上記1.および2.の合計額および上限額については、資産配分、運用状況、運用実績等に応じて異なるため、具体的な金額・計算方法を示すことができません。
手数料
年率1.6575%
(税抜1.525%)程度

  • 投資一任契約に基づき買付された投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額は掛かりません。
  • 当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率1.4575%(税抜1.325%)を乗じた額の信託報酬(運用資産の純資産総額に対し年率1.21%(税抜1.1%)の調整後投資一任報酬を含みます)がかかります。また、当該投資信託が投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して年率0.20%(概算)程度を乗じた額の運用管理費用及びその他費用がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
  • 実質コストの合計は、運用残高に対して年間1.6575%(税抜1.525%)程度を想定しています。
  • 口座の開設・維持費はかかりません。
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