預り資産(まとめて表示)

お客さまの保有する全商品の預り明細と合計を前日約定日基準で表示します。
預りは前日約定日基準です。

@評価額 下記Fの合計です。
A評価損益 下記Gの合計です。
Bまとめて表示 銘柄、預り区分(特定/一般/NISA)で合計
C取得コスト(円) 特定・NISA:平均の譲渡益税取得コスト
上記以外:--(ハイフン)
D参考時価
(評価レート)
前日終値もしくは当社に登録されている時価を表示します。
登録がない場合は--(ハイフン)を表示します。
(評価レート:発行通貨が外貨の場合、前日基準日のTTMを表示します)
E取得金額(円) 特定・NISA:C×数量
上記以外:--(ハイフン)
F評価額(円) D×数量×評価レート(Dの登録がない場合は--(ハイフン))を表示します。
小数点以下は切り捨てです。
G評価損益(円) 特定・NISA:個別明細の評価損益集計
上記以外:--(ハイフン)

預り資産(個別表示)

お客さまの保有する全商品の預り明細(個別)と合計を前日約定日基準で表示します。
預りは前日約定日基準です。

@個別表示 預り日ごとの明細を表示します。
A預り日 現物買付時:受渡日
現物入庫時:入庫日
B取得コスト(円) 特定預り:平均の譲渡益税取得コスト
上記以外:--(ハイフン)
C参考時価
(評価レート)
前日終値もしくは当社に登録されている時価を表示します。
登録がない場合は--(ハイフン)を表示します。
(評価レート:発行通貨が外貨の場合、前日基準日のTTMを表示します)
D買付単価 買付時:買約定単価
入庫時:入庫日前営業日終値
E取得金額(円) 特定預り:C×数量
上記以外:--(ハイフン)
F評価額(円) D×数量×評価レート(Dの登録がない場合は--(ハイフン))を表示します。
小数点以下は切り捨てです。
G評価損益(円) 特定・NISA:個別明細の評価損益集計
上記以外:--(ハイフン)